時間：2022-08-12
來源：財務(wù)金融部
近日，中國船舶集團(tuán)物資有限公司與中船財務(wù)有限責(zé)任公司就司庫建設(shè)方案和工作實施進(jìn)行交流對接。物資公司總會計師張迎飛，財務(wù)公司副總經(jīng)理黃偉、副總經(jīng)理周麗玉參加會議。
會上，物資公司總會計師張迎飛介紹了公司對司庫管理系統(tǒng)建設(shè)的工作方案及推進(jìn)情況。物資公司高度重視司庫管理系統(tǒng)的建設(shè)工作，組織骨干力量成立了司庫建設(shè)工作組，與財務(wù)公司共同推進(jìn)司庫系統(tǒng)建設(shè)，全力推進(jìn)成為財務(wù)公司司庫系統(tǒng)運行的首家試點單位。
物資公司財務(wù)金融部負(fù)責(zé)人介紹了司庫系統(tǒng)建設(shè)的計劃及下一步需重點推進(jìn)的工作，對賬戶管理、預(yù)算管理、托收管理、委貸、現(xiàn)金管理等功能模塊的具體需求進(jìn)行了說明。物資公司信息管理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向財務(wù)公司介紹了公司的集采管理平臺、ERP系統(tǒng)建設(shè)和OA系統(tǒng)的有關(guān)情況。
財務(wù)公司結(jié)算中心、公司金融部、信息科技部等部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分別針對物資公司司庫系統(tǒng)建設(shè)方案、現(xiàn)階段的具體需求、以及系統(tǒng)對接等方面的具體問題，逐一進(jìn)行了溝通和反饋。
財務(wù)公司副總經(jīng)理周麗玉表示，財務(wù)公司司庫建設(shè)時間計劃基本與物資公司一致，按計劃可于年底前投入試運行。針對物資公司的個性化需求以及ERP的對接，將繼續(xù)進(jìn)行深入溝通，盡量滿足物資公司司庫建設(shè)需求。
雙方還就供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場化開拓、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)與司庫管理系統(tǒng)的信息化融合的技術(shù)方案等進(jìn)行了討論。
物資公司財務(wù)金融部、信息管理部有關(guān)人員及財務(wù)公司結(jié)算中心、信息科技部、外匯部、公司金融部有關(guān)人員參加會議。
