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近日，中國(guó)船舶集團(tuán)物資有限公司與中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司就司庫(kù)建設(shè)方案和工作實(shí)施進(jìn)行交流對(duì)接。物資公司總會(huì)計(jì)師張迎飛，財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理黃偉、副總經(jīng)理周麗玉參加會(huì)議。

會(huì)上，物資公司總會(huì)計(jì)師張迎飛介紹了公司對(duì)司庫(kù)管理系統(tǒng)建設(shè)的工作方案及推進(jìn)情況。物資公司高度重視司庫(kù)管理系統(tǒng)的建設(shè)工作，組織骨干力量成立了司庫(kù)建設(shè)工作組，與財(cái)務(wù)公司共同推進(jìn)司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)，全力推進(jìn)成為財(cái)務(wù)公司司庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)行的首家試點(diǎn)單位。

物資公司財(cái)務(wù)金融部負(fù)責(zé)人介紹了司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)的計(jì)劃及下一步需重點(diǎn)推進(jìn)的工作，對(duì)賬戶管理、預(yù)算管理、托收管理、委貸、現(xiàn)金管理等功能模塊的具體需求進(jìn)行了說(shuō)明。物資公司信息管理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)公司介紹了公司的集采管理平臺(tái)、ERP系統(tǒng)建設(shè)和OA系統(tǒng)的有關(guān)情況。

財(cái)務(wù)公司結(jié)算中心、公司金融部、信息科技部等部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分別針對(duì)物資公司司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)方案、現(xiàn)階段的具體需求、以及系統(tǒng)對(duì)接等方面的具體問(wèn)題，逐一進(jìn)行了溝通和反饋。

財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理周麗玉表示，財(cái)務(wù)公司司庫(kù)建設(shè)時(shí)間計(jì)劃基本與物資公司一致，按計(jì)劃可于年底前投入試運(yùn)行。針對(duì)物資公司的個(gè)性化需求以及ERP的對(duì)接，將繼續(xù)進(jìn)行深入溝通，盡量滿足物資公司司庫(kù)建設(shè)需求。

雙方還就供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化開(kāi)拓、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)與司庫(kù)管理系統(tǒng)的信息化融合的技術(shù)方案等進(jìn)行了討論。

物資公司財(cái)務(wù)金融部、信息管理部有關(guān)人員及財(cái)務(wù)公司結(jié)算中心、信息科技部、外匯部、公司金融部有關(guān)人員參加會(huì)議。